ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾

Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Note 8 - Debt (Tables)

v3.22.2.2
Note 8 - Debt (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2022
Notes Tables Ìý
Schedule of Debt [Table Text Block]
Ìý Ìý

September 30,

Ìý Ìý

December 31,

Ìý
Ìý Ìý

2022

Ìý Ìý

2021

Ìý

Senior Credit Facilities:

Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Revolving facility

Ìý $ â€� Ìý Ìý $ â€� Ìý

Amounts outstanding under A/R programs

Ìý Ìý â€� Ìý Ìý Ìý â€� Ìý

Senior notes

Ìý Ìý 1,423 Ìý Ìý Ìý 1,473 Ìý

Variable interest entities

Ìý Ìý 38 Ìý Ìý Ìý 45 Ìý

Other

Ìý Ìý 27 Ìý Ìý Ìý 32 Ìý

Total debt

Ìý $ 1,488 Ìý Ìý $ 1,550 Ìý

Current portion of debt

Ìý $ 12 Ìý Ìý $ 12 Ìý

Long-term portion of debt

Ìý Ìý 1,476 Ìý Ìý Ìý 1,538 Ìý

Total debt

Ìý $ 1,488 Ìý Ìý $ 1,550 Ìý
Schedule of Line of Credit Facilities [Table Text Block]
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Unamortized

Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

discounts and

Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Committed

Ìý Ìý

Principal

Ìý Ìý

debt issuance

Ìý Ìý

Carrying

Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Facility

Ìý

amount

Ìý Ìý

outstanding

Ìý Ìý

costs

Ìý Ìý

value

Ìý Ìý

Interest rate(2)

Ìý

Maturity

Ìý

2022 Revolving Credit Facility

Ìý $ 1,200 Ìý Ìý $ â€� (1) Ìý $ â€� (1) Ìý $ â€� (1) Ìý

Term Secured Overnight Financing Rate (“SOFR�) plus 1.475%

Ìý Ìý May 2027 Ìý
Schedule of Accounts Receivable Programs [Table Text Block]
Ìý Ìý Ìý Ìý

Maximum funding

Ìý Ìý

Amount

Ìý Ìý Ìý

Facility

Ìý

Maturity

Ìý

availability(1)

Ìý Ìý

outstanding

Ìý Ìý

Interest rate(2)

U.S. A/R Program

Ìý

July 2024

Ìý $ 150 Ìý Ìý $ â€� Ìý

(3)

Applicable rate plus 0.90%

EU A/R Program

Ìý

July 2024

Ìý â‚� 100 Ìý Ìý â‚� â€� Ìý Ìý

Applicable rate plus 1.30%

Ìý Ìý Ìý Ìý

(or approximately $96)

Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý