ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾

Registration of securities issued in business combination transactions

DERIVATIVE INSTRUMENTS AND HEDGING ACTIVITIES (Details)

v3.3.1.900
DERIVATIVE INSTRUMENTS AND HEDGING ACTIVITIES (Details)
� in Millions, $ in Millions
1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Mar. 17, 2010
EUR (�)
item
Nov. 30, 2014
EUR (�)
item
Mar. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2013
USD ($)
Dec. 31, 2009
Dec. 31, 2015
EUR (�)
Dec. 31, 2015
USD ($)
Nov. 30, 2014
USD ($)
Mar. 17, 2010
USD ($)
Derivative Instruments and Hedging Activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Accumulated other comprehensive loss expected to be reclassified to earnings Ìý Ìý Ìý $ 0 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Notional Amounts Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý â‚� 751 $ 821 Ìý Ìý
Amount of gain recognized on the hedge of net investments Ìý Ìý Ìý Ìý $ 68 $ 97 $ (22) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Net euro assets Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý â‚� 1,213 1,325 Ìý Ìý
Designated as Hedging Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Derivative Instruments and Hedging Activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Changes in accumulated other comprehensive gain (loss) Ìý Ìý Ìý Ìý $ 1 2 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Forward interest rate contract beginning in January, 2010 | Designated as Hedging Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Derivative Instruments and Hedging Activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Notional Amounts Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 50 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Fixed percentage to be paid under the hedge Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2.80% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Fair value of the hedge Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 1 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Forward interest rate contract beginning in December, 2014 | Designated as Hedging Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Derivative Instruments and Hedging Activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Notional Amounts Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 50 Ìý Ìý Ìý $ 50 Ìý Ìý
Fixed percentage to be paid under the hedge Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2.50% Ìý Ìý 2.50% 2.50% Ìý Ìý
Fair value of the hedge Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 2 Ìý Ìý Ìý $ 1 Ìý Ìý
Forward interest rate contract beginning in January, 2015 | Designated as Hedging Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Derivative Instruments and Hedging Activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Notional Amounts Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 50 Ìý Ìý Ìý $ 50 Ìý Ìý
Fixed percentage to be paid under the hedge Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2.50% Ìý Ìý 2.50% 2.50% Ìý Ìý
Fair value of the hedge Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 2 Ìý Ìý Ìý $ 1 Ìý Ìý
Forward foreign currency contracts Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Derivative Instruments and Hedging Activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Notional Amounts Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 179 Ìý Ìý Ìý 176 Ìý Ìý
Maximum maturity period of spot or forward exchange rate contracts Ìý Ìý Ìý Ìý 3 months Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Approximate term of foreign currency contracts Ìý Ìý Ìý Ìý 1 month Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Twelve-year interest rate contract entered in year 2009 | Non Designated Hedge Instrument | Arabian Amines Company Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Derivative Instruments and Hedging Activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Notional Amounts Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 24 Ìý Ìý
Hedging period of interest rate contract Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 12 years Ìý Ìý Ìý Ìý
Fair value of the hedge Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 3 Ìý Ìý Ìý $ 2 Ìý Ìý
Additional (reduction of) interest expense due to changes in the fair value of the hedges Ìý Ìý Ìý Ìý $ (1) (1) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Twelve-year interest rate contract entered in year 2009 | Non Designated Hedge Instrument | Arabian Amines Company | LIBOR Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Derivative Instruments and Hedging Activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Fixed percentage to be paid under the hedge Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 5.02% 5.02% Ìý Ìý
Variable rate basis Ìý Ìý Ìý Ìý LIBOR Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Cross currency interest rate contracts Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Derivative Instruments and Hedging Activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Notional Amounts â‚� 255 â‚� 161 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 200 $ 350
U.S. dollar interest payments to be received twice each year Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 5 Ìý
Equivalent annual rate of interest receivable (as a percent) Ìý 5.125% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 5.125% Ìý
U.S. dollar interest payments to be made twice each year | â‚� Ìý â‚� 3 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Equivalent annual rate of interest payable (as a percent) Ìý 3.60% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 3.60% Ìý
Fair value of the swap Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 43 Ìý Ìý Ìý $ 28 Ìý Ìý
Cross currency interest rate contracts | Designated as Hedging Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Derivative Instruments and Hedging Activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Amount received from counterparties Ìý Ìý $ 66 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Five years cross currency interest rate contract Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Derivative Instruments and Hedging Activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Number of cross currency interest rate contracts | item 3 2 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Term of cross currency interest rate contract 5 years 5 years Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Eight years cross currency interest rate contract Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Derivative Instruments and Hedging Activities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Number of cross currency interest rate contracts | item Ìý 1 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Term of cross currency interest rate contract Ìý 8 years Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý