ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾

Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Note 8 - Debt (Tables)

v3.22.1
Note 8 - Debt (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2022
Notes Tables Ìý
Schedule of Debt [Table Text Block]
Ìý Ìý

March 31,

Ìý Ìý

December 31,

Ìý
Ìý Ìý

2022

Ìý Ìý

2021

Ìý

Senior Credit Facilities:

Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Revolving facility

Ìý $ â€� Ìý Ìý $ â€� Ìý

Amounts outstanding under A/R programs

Ìý Ìý â€� Ìý Ìý Ìý â€� Ìý

Senior notes

Ìý Ìý 1,468 Ìý Ìý Ìý 1,473 Ìý

Variable interest entities

Ìý Ìý 50 Ìý Ìý Ìý 45 Ìý

Other

Ìý Ìý 32 Ìý Ìý Ìý 32 Ìý

Total debt

Ìý $ 1,550 Ìý Ìý $ 1,550 Ìý

Current portion of debt

Ìý $ 21 Ìý Ìý $ 12 Ìý

Long-term portion of debt

Ìý Ìý 1,529 Ìý Ìý Ìý 1,538 Ìý

Total debt

Ìý $ 1,550 Ìý Ìý $ 1,550 Ìý
Schedule of Line of Credit Facilities [Table Text Block]
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Unamortized

Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

discounts and

Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Committed

Ìý Ìý

Principal

Ìý Ìý

debt issuance

Ìý Ìý

Carrying

Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Facility

Ìý

amount

Ìý Ìý

outstanding

Ìý Ìý

costs

Ìý Ìý

value

Ìý Ìý

Interest rate(2)

Ìý

Maturity

Ìý

Revolving Credit Facility

Ìý $ 1,200 Ìý Ìý $ â€� (1) Ìý $ â€� (1) Ìý $ â€� (1) Ìý

USD LIBOR plus 1.50%

Ìý Ìý 2023 Ìý
Schedule of Accounts Receivable Programs [Table Text Block]
Ìý Ìý Ìý Ìý

Maximum funding

Ìý Ìý

Amount

Ìý Ìý Ìý

Facility

Ìý

Maturity

Ìý

availability(1)

Ìý Ìý

outstanding

Ìý Ìý

Interest rate(2)

U.S. A/R Program

Ìý

July 2024

Ìý $ 150 Ìý Ìý $ â€� Ìý

(3)

Applicable rate plus 0.90%

EU A/R Program

Ìý

July 2024

Ìý â‚� 100 Ìý Ìý â‚� â€� Ìý Ìý

Applicable rate plus 1.30%

Ìý Ìý Ìý Ìý

(or approximately $111)

Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý