ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾

Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Note 14 - Debt (Tables)

v3.22.0.1
Note 14 - Debt (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2021
Notes Tables Ìý
Schedule of Debt [Table Text Block]
Ìý Ìý

December 31,

Ìý Ìý

December 31,

Ìý
Ìý Ìý

2021

Ìý Ìý

2020

Ìý

Senior Credit Facilities:

Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Revolving facility

Ìý $ â€� Ìý Ìý $ â€� Ìý

Amounts outstanding under A/R programs

Ìý Ìý â€� Ìý Ìý Ìý â€� Ìý

Senior notes

Ìý Ìý 1,473 Ìý Ìý Ìý 2,047 Ìý

Variable interest entities

Ìý Ìý 45 Ìý Ìý Ìý 50 Ìý

Other

Ìý Ìý 32 Ìý Ìý Ìý 24 Ìý

Total debt

Ìý $ 1,550 Ìý Ìý $ 2,121 Ìý

Total current portion of debt

Ìý $ 12 Ìý Ìý $ 593 Ìý

Long-term portion of debt

Ìý Ìý 1,538 Ìý Ìý Ìý 1,528 Ìý

Total debt

Ìý $ 1,550 Ìý Ìý $ 2,121 Ìý
Schedule of Line of Credit Facilities [Table Text Block]
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Unamortized

Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Discounts and

Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Committed

Ìý Ìý

Principal

Ìý Ìý

Debt Issuance

Ìý Ìý

Carrying

Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Facility

Ìý

Amount

Ìý Ìý

Outstanding

Ìý Ìý

Costs

Ìý Ìý

Value

Ìý

Interest Rate(2)

Ìý

Maturity

Ìý

Revolving Credit Facility

Ìý $ 1,200 Ìý Ìý $ â€�

(1)

Ìý $ â€�

(1)

Ìý $ â€�

(1)

USD LIBOR plus 1.50%

Ìý Ìý 2023 Ìý
Schedule of Accounts Receivable Programs [Table Text Block]
Ìý Ìý Ìý Ìý

Maximum Funding

Ìý Ìý

Amount

Ìý Ìý

Facility

Ìý

Maturity

Ìý

Availability(1)

Ìý Ìý

Outstanding

Ìý

Interest Rate(2)

U.S. A/R Program

Ìý

July 2024

Ìý $ 150 Ìý Ìý $ â€�

(3)

Applicable rate plus 0.90%

EU A/R Program

Ìý

July 2024

Ìý â‚� 100 Ìý Ìý â‚� â€� Ìý

Applicable rate plus 1.30%

Ìý Ìý Ìý Ìý

(or approximately $113)

Ìý Ìý

(or approximately $0)

Ìý Ìý
Schedule of Notes Outstanding [Table Text Block]
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Unamortized

Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Premiums,

Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Discounts

Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

and Debt

Ìý

Notes

Ìý

Maturity

Ìý

Interest Rate

Ìý Ìý

Amount Outstanding

Ìý

Issuance Costs

Ìý

2025 Senior Notes

Ìý

April 2025

Ìý Ìý 4.25 % Ìý

�300 (�299 carrying value $(338))

Ìý $ 1 Ìý

2029 Senior Notes

Ìý

February 2029

Ìý Ìý 4.50 % Ìý

$750 ($739 carrying value)

Ìý Ìý 11 Ìý

2031 Senior Notes

Ìý

June 2031

Ìý Ìý 2.95 % Ìý

$400 ($396 carrying value)

Ìý Ìý 4 Ìý
Schedule of Maturities of Long-term Debt [Table Text Block]

Year ending December 31,

Ìý Ìý Ìý Ìý

2022

Ìý $ 12 Ìý

2023

Ìý Ìý 11 Ìý

2024

Ìý Ìý 12 Ìý

2025

Ìý Ìý 350 Ìý

2026

Ìý Ìý 11 Ìý

Thereafter

Ìý Ìý 1,154 Ìý
Ìý Ìý $ 1,550 Ìý